Proračunske in denarne obveznosti v državnih institucijah. Organiziramo pravilno obračunavanje prevzetih obveznosti 1c obveščanje o prevzetih obveznostih

Ta članek je posvečen temi vodenja evidenc podatkov o denarnih obveznostih v programu "1C: Računovodstvo državne institucije 8". V tej temi si bomo ogledali značilnosti vzdrževanja takšnega računovodstva, vključno s primeri ponovne registracije in spremembami obsega obveznosti, ter govorili o tem, kako ustvariti računovodske registre v tem programu.

Obračunavanje sprejetih denarnih obveznosti

1C: Podjetnik 8

Program "1C:Entrepreneur 8" je bil ustvarjen za računovodstvo in poročanje samostojnih podjetnikov (IP, PE, PBOLE). Program omogoča vodenje knjige prihodkov in odhodkov ter poslovnih transakcij samostojnih podjetnikov, ki so plačniki dohodnine (NDFL).

Licence 1C: Enterprise 8.

Če morate s programom 1C delati na več kot enem računalniku (to je lahko lokalno omrežje), pa tudi pri delu v eni bazi podatkov 1C, je treba kupiti licence 1C. Licence 1C so dodatni zaščitni ključi za programe 1C, ki se kupijo ločeno in dajejo pravico do uporabe na več računalnikih.

V zadnji številki revije* smo preučili določbe, ki urejajo obračunavanje prevzetih denarnih obveznosti državnih (občinskih) institucij. Iz tega članka se boste naučili, kako voditi evidenco teh obveznosti v 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, vključno s spreminjanjem njihovega obsega in ponovne registracije, pa tudi, kako ustvariti računovodske registre v programu.

Obračunavanje sprejetih denarnih obveznosti

V programu "1C: Računovodstvo javnega zavoda 8" se obračunavanje denarnih obveznosti vodi na naslednjih računih:

• 502.12 "Sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto";
• 502.22 »Sprejete denarne obveznosti za prvo leto po tekočem (za naslednje poslovno leto)«;
• 502.32 »Sprejete denarne obveznosti za drugo leto po tekočem (za prvo leto po naslednjem)«;
• 502.42 "Sprejete denarne obveznosti za drugo naslednje leto."

Po Navodilih za uporabo EPAS za konte 502.12, 502.22, 502.32, 502.42 je analitično računovodstvo vzpostavljeno v okviru prevzetih obveznosti (po podkontih). Sprejete obveznosti vrsta Imenik), vrste stroškov (po podkont KEC vrsta Imeniške kode ekonomske klasifikacije (ECC)) in osebnih računih (po podračunih Oddelki osebnih računov vrsta Imenik), kot tudi po vrstah finančne podpore dejavnosti (KFO) in klasifikacijskih značilnostih kontov (CPS) glede na strukturo delovnega kontnega načrta zavoda.

Številka transakcijskega dnevnika za račune je nastavljena na "9". To pomeni, da bo dnevnik transakcij št. 9 nastavljen v prometu računa, promet na računu pa se bo odražal v dnevniku pooblastil št. 9.

Registracija denarnih obveznosti

V programu »1C: Računovodstvo državne ustanove 8« se dokument uporablja za prikaz zneskov denarnih obveznosti, ki jih je institucija sprejela za tekoče leto, na računovodskih računih. .

Dokument se lahko vnese samostojno ali na podlagi dokumentov:

• Nakup materiala (na poti);
• Nakup materialov;
• Nakup OS (na poti);
• Nakup osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev;
• Nakup pravnih aktov;
• Predujem odgovorni osebi;
• Odraz plač v računovodstvu;
• Storitve podjetij tretjih oseb;
• Prevzem OS iz konta 107 na konto 106;
• Uvozna carinska deklaracija.

Pri vnosu na podlago se večina podatkov samodejno izpolni iz dokumenta podlage. Podrobnosti se tudi samodejno izpolnijo Osnova, ki označuje ustrezen osnovni dokument.

Vse, kar ostane, je navesti Osebni račun in Oddelek za osebni račun, ki bo odražalo razpolaganje z denarjem za izpolnitev denarne obveznosti (slika 1).

riž. 1

Torej, če program registrira dejstvo prejema blaga, del, storitev, se lahko dokument "Sprejeta denarna obveznost" vnese na podlagi potrdil o prejemu.

Ob knjiženju zgoraj navedenih listin se lahko oblikujejo tudi knjigovodske evidence za prevzem denarnih obveznosti, ki evidentirajo prejem blaga, del in storitev.

Način evidentiranja denarnih obveznosti – avtomatsko generiranje transakcij ali dokumentov ali ne Sprejeta denarna obveznost- je določeno v Nastavitve računovodskih nastavitev(meni Računovodstvo - Nastavitev računovodskih parametrov, vmesnik Poln) na zavihku Vnesite denar obveznosti.

Opomba!Če po ustrezni obveznosti (element imenika Dogovori in drugi razlogi za nastanek obveznosti) že evidentirana denarna obveznost (MO) za znesek akontacije, nato v avtomatsko generiranem dokumentu Sprejeta denarna obveznost zneske zmanjšati za znesek akontacije.

Za registracijo denarne obveznosti za znesek predujma, določenega v pogojih pogodbe, pa tudi v drugih primerih dokument Sprejeta denarna obveznost se vnese samostojno.

Pri vnosu novega dokumenta Sprejeta denarna obveznost Datum dokumenta je enak delovnemu datumu programa, ga je mogoče spremeniti. številka dokumenta samodejno dodeljen pri snemanju dokumenta.

Ustanovitev- navedena je institucija, ki je prevzela obveznost.

Če se računovodstvo izvaja v okviru Viri finančne podpore (stanja), če želite ustvariti transakcije, morate določiti vrsto Vir finančne podpore (IFO).

Dokument predvideva izvedbo ene operacije - Sprejem denarne obveznosti tekočega leta. V skladu z njim so navedeni ustrezni računi, ki se bodo odražali v transakcijah, ustvarjenih ob knjiženju dokumenta:

• Debetni račun - 502.11 "Sprejete obveznosti za tekoče poslovno leto";
• Posojilni račun - 502.12 "Sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto."

V dokumentu naj bodo navedeni podatki o primarnem dokumentu - podlaga za sprejem denarne obveznosti in višina obveznosti po vrsti odhodka (slika 2).

riž. 2

Kot je navedeno zgoraj, v programu »1C: Računovodstvo javnega zavoda 8«, na računu 502.12 »Sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto«, kot tudi na računu 502.11 »Sprejete obveznosti za tekoče poslovno leto«, analitično računovodstvo se vodi za osebne račune (po podkonto Oddelki osebnih računov vrsta Imenik). To vam omogoča sledenje celotne verige izvedbe predračuna (plan FHD) od opravljenega LBO (potrjenega predračuna, načrtovanih nalog) do gotovinskega plačila.

Zato v dokumentu Sprejeta denarna obveznost je treba določiti Osebni račun in Oddelek za osebni račun, ki bo odražalo denarno razpolaganje za izpolnitev denarne obveznosti.

Tabela označuje:

• KFO- izberite šifro finančnega zavarovanja obveznosti;
• Oddelek za osebni račun- izberite del osebnega računa, za katerega se upošteva sprejeta obveznost;
• KPS, KEC- navesti šifre proračunske klasifikacije in šifre KOSGU, za katere je prevzeta obveznost;
• Pogodba ali druga podlaga za nastanek obveznosti- iz ustreznega priročnika izberite podlago za prevzem denarne obveznosti.

Če zavod izvaja dodatno analitiko o ciljih, dejavnostih, dodatni klasifikaciji, morate omogočiti vidnost podrobnosti. Šifra namena, Šifra dogodka, Dodatna klasifikacija(odstavek Nastavitev seznama kontekstni meni).

Znesek za tekoče leto- znesek sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto, ki ustreza navedeni vrsti odhodkov.

V informacijski vrstici Skupaj Izračuna se seštevek tabele, ki ga priporočamo primerjati z zneskom predujma oziroma podlage za prevzem denarne obveznosti.

Pravilno izpolnjen dokument se zabeleži (gumb Zapisati) in povlecite (gumbi v redu oz Ravnanje).

Pri knjiženju dokumenta se oblikujejo knjigovodske evidence za prevzem denarne obveznosti za zmanjšanje sprejete obveznosti tekočega leta:

Debet 0.502.11.000 Kredit 0.502.12.000

Iz dokumenta program ustvari računovodsko potrdilo (f. 0504833) (gumb Računovodske informacije). Dokument o predplačilih Sprejeta denarna obveznost se lahko vpiše na podlagi pogodbe (element imenika Dogovori in drugi razlogi za nastanek obveznosti), ki predvideva predujem - dokument je registriran Plan financiranja obveznosti z zneskom akontacije*.

Opomba: Več o razmisleku v programu sprejemanja denarnih obveznosti (oblikovanje transakcij za prevzem sredstev) si lahko preberete v naslednjih številkah revije.

Sprememba obsega denarnih obveznosti

V skladu z odstavkom 311 Navodil za uporabo enotnih računovodskih standardov se zneski sprememb obsega denarnih obveznosti institucije, sprejetih v tekočem poslovnem letu, odražajo v breme ustreznih analitičnih računovodskih računov računa 050201000 »Sprejeto obveznosti« in v dobro ustreznih analitičnih računovodskih kontov konta 050202000 »Sprejete denarne obveznosti«. V tem primeru se znesek zmanjšanja sprejetih denarnih obveznosti odraža po metodi »rdečega storniranja«.

Če želite prikazati spremembe v obsegu denarnih obveznosti v programu, morate vnesti nov dokument Sprejeta denarna obveznost. Priročno je ustvariti nov dokument s kopiranjem dokumenta Sprejeta denarna obveznost, katerega količino je treba spremeniti (glej sliko 3).

riž. 3

Za povečanje zneska sprejete denarne obveznosti je treba znesek povečanja vpisati v nov dokument. Za zmanjšanje zneska sprejete denarne obveznosti morate v nov dokument vnesti znesek zmanjšanja s predznakom minus.

Ponovna registracija denarne obveznosti

V skladu s 310. točko Navodil za uporabo enotnih računovodskih standardov računovodstva so transakcije za odobritev obveznosti udeleženca v proračunskem procesu, obveznosti proračunske samostojne institucije (v nadaljnjem besedilu obveznosti institucije), sprejete v tekočem poslovnem letu, se oblikujejo ob upoštevanju sprejetih in neizpolnjenih obveznosti zavoda (denarne obveznosti).

Če je bila denarna obveznost sprejeta, vendar v tekočem letu ni bila izpolnjena, je treba po ponovnem evidentiranju neizpolnjenega dela obveznosti v novem letu ponovno evidentirati tudi denarno obveznost v višini, ki je predvidena za izvršitev.

V programu za to lahko kopirate ustrezen dokument »Sprejeta denarna obveznost« in po potrebi prilagodite njegov znesek.

Oblikovanje registrov za obračun prevzetih denarnih obveznosti

Validacijski dnevnik

V skladu s 314. točko Navodil za uporabo enotnih računovodskih standardov se računovodstvo transakcij z denarnimi obveznostmi, ki jih sprejme institucija, izvaja v Dnevniku za pooblastila na podlagi primarnih listin (knjigovodskih listin), ki jih sestavi finančni organ države. ustrezni proračun (institucija), ki odraža korespondenco na ustreznih računih za odobritev proračunskih odhodkov, predvidenih za ustrezno vrsto institucij Navodila za uporabo Kontni načrt.

V programu "1C: Računovodstvo javnega zavoda 8" se v poročilu odražajo transakcije na računu 502.12 "Sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto". Dnevnik transakcij, ki omogoča oblikovanje Dnevnik pooblastil po obrazcu 0504071.

Obrazec 0504071 in postopek za njegovo izpolnjevanje sta določena z odredbo Ministrstva za finance Rusije z dne 15. decembra 2010 št. 173n. Po Navodilih za oblikovanje Dnevniki transakcij(odstavek 3 Dodatka 5 k Odredbi št. 173n Ministrstva za finance Rusije z dne 15. decembra 2010) se dnevniki transakcij (obrazec 0504071) oblikujejo na podlagi enotnega obrazca dokumenta, v katerem sta ime in številka dokumenta, ki se ustvarjeni so zabeleženi.

Oblikovati Validacijski dnevnik pri nastavljanju parametrov poročila Dnevnik transakcij Navesti morate številko dnevnika - 9.

Opozoriti je treba, da Smernice pri oblikovanju Dnevniki transakcij ne vsebujejo ločenih navodil za oblikovanje Validacijski dnevnik.

Ker konto 502.12 »Sprejete denarne obveznosti za tekoče poslovno leto« vzpostavlja računovodstvo v okviru odsekov osebnih računov, je mogoče poročilo pridobiti ločeno za določen osebni račun (oddelek osebnega računa), pri čemer kot ločilo za transakcije nastavite podkonto. Oddelki osebnih računov.

Tudi za dnevnik št. 9 lahko nastavite prikaz rubrike osebnega računa v stolpcu Ime, nastavitev subconto kot indikatorja Oddelki osebnih računov.

Potrditveni dnevnik št. 9 se lahko oblikuje ločeno na kontu 502.12. Za to mora biti račun vključen v izbor (glej sliko 4).

riž. 4

Dokončane nastavitve variante poročila lahko shranite z gumbom Shrani nastavitve poročila za kasnejšo uporabo. Shranjeno nastavitev lahko uporabite z gumbom Naloži nastavitve poročila.

Dnevnik sprejetih obveznosti

Analitično računovodstvo obveznosti (denarnih obveznosti), ki jih sprejme institucija, se izvaja v Dnevnik sprejetih obveznosti, v okviru vrst odhodkov (plačil), predvidenih v predračunu (načrtu finančne in gospodarske dejavnosti) zavoda. To pravilo je vsebovano v 320. točki Navodil za uporabo EPAS.

Obrazec registra sprejetih obveznosti 0504064 in postopek za njegovo izpolnjevanje sta določena z odredbo Ministrstva za finance Rusije z dne 15. decembra 2010 št. 173n.

V skladu z odredbo Ministrstva za finance Rusije z dne 15. decembra 2010 št. 173n se obrazec 0504064 imenuje "Dnevnik registracije obveznosti".

V skladu z Metodološkimi navodili za oblikovanje računovodskih registrov (točka 3 Dodatka 5 k Odredbi št. 173n Ministrstva za finance Rusije z dne 15. decembra 2010) register obveznosti (f. 0504064) uporablja institucija za evidentirajo obveznosti (denarne obveznosti) tekočega poslovnega leta.

V dnevniku obračuna prevzetih obveznosti (obrazec 0504064) je navedena podlaga za prevzem obveznosti (denarna obveznost) (ime, številka in datum dokumenta), številka računovodskega računa in znesek (v rubljih, v tuji valuti), datum izjave. obveznosti (denarne obveznosti) za obračun in datum odjave.

V programu "1C: Računovodstvo javnega zavoda 8" za oblikovanje Dnevnik sprejetih obveznosti uporabljeno poročilo (meni Računovodstvo -> Urejeni računovodski registri -> Register obveznosti).

Dnevnik odgovornosti se lahko oblikuje ločeno na kontu 502.12. Za to mora biti račun vključen v izbor (glej sliko 5).

riž. 5

Ustvarjeno poročilo odraža podlago za sprejem denarne obveznosti - ime, datum in številko sporazuma, pogodbe (element imenika Dogovori in druge podlage za prevzem obveznosti), številko računovodskega računa, na katerem se odraža denarna obveznost, znesek denarne obveznosti, datum registracije denarne obveznosti in datum odstranitve iz računovodstva.

Količina obdelanih dokumentov je navedena kot znesek sprejete denarne obveznosti. Sprejeta denarna obveznost registriran v programu "1C: Računovodstvo javnega zavoda 8" na tej podlagi v obdobju ustvarjanja tega poročila.

Datum registracije denarne obveznosti je datum ustreznega dokumenta Sprejeta denarna obveznost.

Če je na podlagi obveznosti evidentiranih več dokumentov Sprejeta denarna obveznost, na primer za znesek akontacije in za znesek končnega plačila za dobavljene inventarne artikle (opravljeno delo, opravljene storitve), potem se izpiše datum prvega dokumenta. Sprejeta denarna obveznost.

Kot datum odtujitve denarnih sredstev se navede datum črtanja denarne obveznosti iz knjigovodstva - datum ustrezne listine(-ov) (slika 6).

riž. 6

V kolumni Opomba navedeni so datumi in zneski dokumentov za izpolnitev ustrezne denarne obveznosti.

Črtni grafi Opomba Program omogoča dešifriranje. To lahko storite z dvojnim klikom na levi gumb miške: odpre se ustrezen dokument Vloga za blagajniški izdatek, Plačilni nalog, Razpolaganje z gotovino.

Ustvarite lahko tudi poljubna standardna poročila za račun 502.12.

Program predvideva odraz podatkov na računu 50202 pri samodejnem izpolnjevanju reguliranih poročil »F. 0503128, Poročilo o sprejetih proračunskih obveznostih«, »F. 0503138«, Poročilo o sprejetih obveznostih izdatkov za pridobitne dejavnosti« in »F. 0503738, Poročilo o prevzetih obveznostih zavoda.”

V skladu z zahtevami 308. člena Navodila št. 157n računovodski predmeti, transakcije s katerimi se odražajo v računih enotnega kontnega načrta, so zlasti:

1. znesek kazalnikov prihodkov (prejemkov) in izdatkov (izplačil), potrjenih z načrtom FCD zavoda,
2. obveznosti, ki jih prevzamejo institucije (denarne obveznosti).

Na kontih 500.xx "Odobritev stroškov gospodarskega subjekta" se uporabljajo analitične skupine sintetičnega računa računovodskih predmetov, oblikovane po finančnih obdobjih:

1. 10 "Sankcija za tekoče poslovno leto",
2. 20 "Sankcija za prvo leto po tekočem (naslednjem poslovnem letu)",
3. 30 "Dovoljenje za drugo leto po tekočem (prvo leto po naslednjem)",
4. 40 "Dovoljenje za drugo leto po naslednjem",
5. 90 “Pooblastilo za druga naslednja leta (izven obdobja načrtovanja).”

Posli za odobritev prevzetih obveznosti v tekočem poslovnem letu se oblikujejo ob upoštevanju prejetih in neizpolnjenih obveznosti (denarnih obveznosti) zavoda v preteklem poslovnem letu.

Spremembe v zneskih, odobrenih z načrtom FCD institucije za prihodke (prejemke) in izdatke (plačila) ter v obveznostih, ki so jih prevzele institucije (denarne obveznosti), se odražajo v korespondenci na ustreznih računih 500.xx:

1. pri odobritvi povečanja kazalnikov - z znakom "plus",
2. pri odobritvi zmanjšanja kazalnikov - z znakom minus.

Ob koncu tekočega poslovnega leta se kazalniki za ustrezne konte potrjenih predračunskih (planskih) nalog in obveznosti (analitična skupina 10) ne prenašajo v naslednje leto. V skladu z zahtevami odstavka. 1. člen 310 Navodila št. 157n je treba v tekočem poslovnem letu ponovno oblikovati posle odobritve obveznosti na podlagi popisa poravnav ob upoštevanju stanja obveznosti, ki jih je institucija sprejela in jih ni izpolnila (denarne obveznosti).

Kazalniki za ustrezne konte odobritve stroškov, ustvarjeni v poročevalskem poslovnem letu za prvo, drugo leto po tekočem (naslednjem) poslovnem letu, se prenesejo na prvi delovni dan tekočega poslovnega leta:

1. kazalniki za pooblastilo prvega leta, ki sledi tekočemu (naslednjemu poslovnemu letu) - v pooblastitvene račune tekočega poslovnega leta,
2. kazalniki za pooblastilo drugega leta po tekočem (prvo leto po poročevalskem letu) - v pooblastitvene račune prvega leta po tekočem (naslednjem poslovnem letu),
3. kazalnike za pooblastilo drugega leta po naslednjem - na pooblastilne račune drugega leta po tekočem (prvo leto po naslednjem).

Po prenosu avtorizacijskih kazalnikov se podatki analitičnih kontov za odobritev odhodkov drugega leta po naslednjem letu (analitična skupina 40) ponastavijo na nič.

Računovodstvo za avtorizacijske transakcije se izvaja v Dnevniku za avtorizacijske transakcije na podlagi primarnih dokumentov (računovodskih dokumentov), ​​ki jih je vzpostavila institucija, ki odražajo korespondenco na ustreznih računih za odobritev proračunskih izdatkov (314. člen Navodila št. 157n).

Odredba Ministrstva za finance Rusije z dne 30. marca 2015 št. 52n „O odobritvi obrazcev primarnih računovodskih dokumentov in računovodskih registrov, ki jih uporabljajo javni organi (državni organi), lokalne samouprave, organi upravljanja državnih izvenproračunskih skladov, država (občinski) zavodi in Metodološka navodila za njihovo uporabo« določa obrazec Registra obveznosti (šifra obrazca 0504064).

Dnevnik (f. 0504064) zavod uporablja za evidentiranje obveznosti (denarnih obveznosti) tekočega poslovnega leta.

V Dnevniku (f. 0504064) je navedeno:

1. podlaga za prevzem obveznosti (denarne obveznosti) (naziv, številka in datum dokumenta),
2. številka računovodskega računa,
3. znesek (v rubljih, v tuji valuti),
4. datum prijave obveznosti (denarne obveznosti),
5. datum odjave.

Če ob koncu tekočega poslovnega leta ostanejo neizpolnjene obveznosti (denarne obveznosti) v naslednjem poslovnem letu, jih je treba upoštevati (preregistrirati) pri odprtju Dnevnika (obrazec 0504064) za naslednje poslovno leto v znesek, načrtovan za izvedbo.

V skladu z dodatkom št. 5 k odredbi Ministrstva za finance Rusije z dne 30. marca 2015 št. 52n je oblika ustreznega dnevnika (f. 0504064) svetovalne narave, medtem ko

• zavod ima pravico v knjigovodske registre vpisati dodatne podatke in kazalnike, spremeniti lokacijo in vrstni red tako predpisanih kot dodatno dodanih podatkov,
• odstranitev posameznih podrobnosti iz obrazcev primarnih računovodskih dokumentov, računovodskih registrov, odobrenih z odredbo št. 52n, ni dovoljena.

Kot del računovodske usmeritve za posle, ki odobrijo izdatke, mora institucija odobriti:

1. postopek dokumentnega toka, tudi pri sprejemanju in izpolnjevanju denarnih obveznosti,
2. obrazci in postopek uporabe primarnih knjigovodskih listin in knjigovodskih registrov, katerih obrazci niso poenoteni,
3. dodatne podrobnosti (če so potrebne), vnesene v obrazce enotnih primarnih dokumentov in računovodskih registrov,
4. postopek tiskanja elektronskih oblik listin in registrov na papir,
5. postopek shranjevanja in zagotavljanja elektronskih primarnih in zbirnih dokumentov, računovodskih registrov,
6. postopek oblikovanja knjigovodskih registrov na računalniškem mediju v obliki elektronskega dokumenta (register) z elektronskim digitalnim podpisom (če je to tehnično izvedljivo).

Če se institucija odloči za uporabo dodatnih računovodskih registrov v smislu sistematizacije transakcij za odobritev stroškov, mora biti njihova oblika razvita v skladu z zahtevami 11. člena Navodila št. 157n, v skladu s katerimi morajo neenotni registrski obrazci vsebovati naslednje obvezne: podrobnosti:

• registrsko ime,
• naziv računovodje, ki je sestavil register,
• datum začetka in konca vodenja registra in (ali) obdobje, za katero je bil register sestavljen,
• kronološko in (ali) sistematično združevanje računovodskih predmetov,
• vrednost denarnega in (ali) naravnega merjenja računovodskih predmetov z navedbo merske enote,
• imena delovnih mest oseb, odgovornih za vodenje registra,
• podpis oseb, odgovornih za vodenje registra, z navedbo njihovih priimkov in začetnic ali drugih podatkov, potrebnih za identifikacijo teh oseb.

Obračunavanje prevzetih obveznosti v PP 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ur. 2.0.

Obveznosti zavoda - z zakonom, drugim podzakonskim pravnim aktom, pogodbo ali sporazumom, obveznost proračunskega zavoda, samostojnega zavoda, da v zadevnem letu posamezniku ali pravni osebi, drugi javnopravni osebi, subjektu zagotovi sredstva zavoda. mednarodnega prava.

Tabela 1

tabela 2

Za shranjevanje seznama sporazumov, državnih in občinskih pogodb ter drugih podlag za nastanek obveznosti (izvršnice, ukazi upravitelja itd.), Referenčna knjiga "Pogodbe in druge podlage za nastanek obveznosti" je namenjeno. Imenik lahko odprete prek ustrezne povezave v navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija« (slika 1). Imenik omogoča hitro izbiro po podrobnostih »Organizacija«, »Nasprotna stranka« in »Relevantnost«.

Pri pogodbah z dobavitelji mora biti atribut »Vrsta pogodbe« nastavljen na »Z dobaviteljem«. Poleg tega priporočamo, da za tovrstno pogodbo nastavite zastavico »Računovodstvo predmeta pogodbe« za pravilno generiranje poročila »Register javnih naročil« (slika 2).

Atribut »Vrsta obveznosti« je element imenika »Vrste primarnih dokumentov«, ki ga uporabnik izpolni ročno. Pri nastavljeni zastavici »Kontrola izpolnjevanja delovnega imena« se ime pogodbe generira avtomatsko na podlagi vpisanih podatkov v poljih »Vrsta obveznosti«, »od:« in »Št«. Oznaka »Sklenjeno po konkurenčnih postopkih« se postavi, če je obveznost sprejeta po konkurenčnih postopkih (bo obravnavano v poglavju 5. Obračunavanje obveznosti, prevzetih po konkurenčnih postopkih v PP 1C: Računovodstvo državne institucije 8, rev. 2.0.).

Za vpis v program samega dejstva prevzema obveznosti institucije je namenjen dokument »Prijava obveznosti in podatkov po pogodbah«. Dokument lahko vnesete iz pogodbenega kartona z gumbom »Ustvari na podlagi« (slika 3).

Izpolnjen dokument »Registracija obveznosti in podatkov po pogodbah« je prikazan na sl. 4. Na zavihku »Izvenproračunska sredstva« morate navesti seznam blaga, del, storitev z razčlenitvijo po šifrah proračunske klasifikacije, ki jih je treba dobaviti v skladu s tem sporazumom. Namen spremenljivke »Vključno brezpogojno« bomo razložili v poglavju »Obračunavanje denarnih obveznosti v PP 1C: Računovodstvo državne institucije 8, izd. 2,0"

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 5.

Upoštevajte, da bo iz pravilno izpolnjenega in objavljenega dokumenta »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« naknadno mogoče vnesti dokument »Potrdilo Ministrstva za zdravje« za kapitalizacijo materialnih rezerv, ki jih je prejel zavod (slika 6. ).

V primeru prevzema vseh drugih obveznosti (razen za dobavo blaga, gradenj, storitev) je priporočljivo izpolniti kartico pogodbe, kot je prikazano na sliki 7, tako da v »Vrsta« izberete vrednost »Druga osnova obveznosti«. sporazuma«. Sestava podrobnosti pogodbene kartice se spremeni, zlasti podrobnosti »Nasprotna stranka«, »Račun nasprotne stranke« in druge postanejo nedostopne.

Dokument »Registracija obveznosti in podatki po pogodbah«, vpisan na podlagi drugih razlogov za nastanek obveznosti, bo videti, kot je prikazano na sliki 8, zlasti v tabelarnem delu dokumenta ne bo stolpca »Nomenklatura« .

Če je atribut »Vrsta pogodbe« nastavljen na »Z dobaviteljem«, lahko iz dnevnika dokumentov »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« s pomočjo gumba »Natisni« izpišete »Podatek o proračunski obveznosti f.0506101« ( Slika 9).

Obračunavanje obveznosti, prevzetih po natečajnih postopkih v PP 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ur. 2.0.

Sprejete obveznosti - določene z zakonom, drugimi regulativnimi pravnimi akti, obveznosti vladnega organa (državnih organov), organov lokalne samouprave, državnih (občinskih) institucij, da zagotovijo s konkurenčnimi metodami za identifikacijo dobaviteljev (izvajalcev, izvajalcev) (natečaji, dražbe). povpraševanje po ponudbah, povpraševanje po predlogih), v zadevnem poslovnem letu sredstva iz ustreznega proračuna. Zneski prevzetih obveznosti so določeni na podlagi obvestil o javnih naročilih s konkurenčnimi metodami identifikacije dobaviteljev (izvajalcev, izvajalcev) (razpisi, dražbe, povpraševanje za ponudbe, povpraševanje za zbiranje ponudb), objavljenih v enotnem informacijskem sistemu, v višini začetno (najvišjo) pogodbeno ceno.

Tabela 3

Za registracijo v programu dejstva o oddaji naročila za dobavo blaga, gradenj, storitev je treba izpolniti pogodbeno kartico, kot je prikazano na sl. 10, tj. za vrsto pogodbe »Z dobaviteljem« je treba nastaviti oznake »Obračun predmeta pogodbe« in »Sklenjena na podlagi rezultatov konkurenčnih postopkov«. Na tej stopnji dela podrobnosti »Nasprotna stranka« in »Račun nasprotne stranke« postanejo nedostopne, ker dobavitelj še ni znan.

Dokument »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah«, vpisan na podlagi pogodbene kartice, je prikazan na sliki 11.

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 12.

Slika 13 prikazuje izpolnjeno normirano poročilo f.0503738 »Poročilo o obveznostih zavoda« (povezava »1C-poročanje« na navigacijski plošči razdelka »Računovodstvo in poročanje«).

Po sklenitvi državne (občinske) pogodbe se morate vrniti na pogodbeno kartico, postaviti zastavico »Konkurenci zaključen«, stikalo postaviti v položaj »Sklenitev pogodbe« in v »Nasprotna stranka« navesti tudi dobavitelja. ” navedite datum in številko državne (občinske) pogodbe (slika 14).

Za pravilno generiranje poročila »Register pogodb« (povezava »Poročila o načrtovanju in avtorizaciji« na navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«) in tiskani obrazec Informacije o sklenjeni pogodbi v skladu s Postopkom, ki ga je odobril Odredba Zvezne zakladnice z dne 28. novembra 2014 N 18n v pogodbeni kartici morate dodatno izpolniti zavihek »Značilnosti«, ki vsebuje dodatne informacije o državni (občinski) pogodbi (slika 15).

Na podlagi tako urejenega pogodbenega kartona je potrebno vnesti še en dokument »Prijava obveznosti in podatki po pogodbah« (slika 16). V našem primeru je končna pogodbena cena 50.000 rubljev. manj od prvotne cene. Skupni znesek pogodbe je treba vnesti ročno v stolpec »Skupaj«; znesek v stolpcu »Spremembe« bo izračunan samodejno. Stolpca »Pred spremembami:« ni mogoče urejati.

Na zavihku »Dodatno« dokumenta »Prijava obveznosti in podatkov po pogodbah« lahko izpolnite številne dodatne podatke o državni (občinski) pogodbi za pravilno generiranje tiskanega obrazca Podatki o sklenjeni pogodbi v skladu z Postopek, odobren z odredbo zvezne zakladnice z dne 28. novembra 2014 N 18n ( sl.17).

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 18.

Poročilo f.0503738 »Poročilo o obveznostih institucije« bo imelo naslednjo obliko (povezava »1C-poročanje« na navigacijski plošči v razdelku »Računovodstvo in poročanje«) (slika 19).

Komentiraj. V stolpcu 6 "Sprejete obveznosti - Skupaj" je znesek 500.000 rubljev. v našem primeru je sestavljen iz skupnega pogodbenega zneska 450.000 rubljev. in sklenjeno pogodbo z enim samim dobaviteljem v višini 50.000 rubljev, o čemer smo govorili zgoraj.

Iz dnevnika dokumentov »Evidentiranje obveznosti in podatki po pogodbah« lahko s pritiskom na gumb »Natisni« izpišete »Podatki o pogodbi (nalog 18n)« (slika 20).

Ustvarimo poročilo »Zbirni podatki o izvajanju načrta FCD« (povezava »Poročila o načrtovanju in avtorizaciji« na navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«) (slika 21).

Ustvarimo poročilo »Rezultati konkurenčnih postopkov« (povezava »Poročila o načrtovanju in avtorizaciji« na navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«) (slika 22).

Obračunavanje denarnih obveznosti v PP 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ur. 2.0.

Denarna obveznost je obveznost zavoda, da plača v proračun, posamezniku ali pravni osebi določena sredstva v skladu z izpolnjenimi pogoji civilnopravnega posla, sklenjenega v okviru svojih proračunskih pooblastil, ali v skladu z določbami zakonodaja Ruske federacije, drug pravni akt, pogoji pogodbe ali sporazuma.

Podlaga za sprejem denarne obveznosti je:

1. pri dostavi blaga - dobavnico in (ali) potrdilo o prevzemu in (ali) račun,
2. pri opravljanju dela, opravljanju storitev - akt o opravljenem delu (storitvah) in (ali) račun in (ali) račun,
3. izvršnica (izvršnica, sodni nalog),
4. drugi dokumenti, ki potrjujejo nastanek denarnih obveznosti, določenih z zveznimi zakoni, odloki predsednika Ruske federacije, odloki vlade Ruske federacije in pravni akti Ministrstva za finance Ruske federacije.

Obveznosti v zvezi z zagotavljanjem opravljanja nalog proračunskih institucij - obračunska sredstva, plače, prispevki za obvezno socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, davki - ne zahtevajo podlage.

Denarne obveznosti za predplačila izhajajo iz pogojev sporazuma, državne (občinske) pogodbe.

Pri obračunu z odgovornimi osebami se denarne obveznosti upoštevajo na podlagi pisnih izjav odgovorne osebe, ki jih potrdi upravnik, z nadaljnjim usklajevanjem z višino nastalih izdatkov po akontaciji, ki jo sprejme in potrdi upravnik.

Tabela 4

Tabela 5

V programu 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ed. 2.0 računovodske transakcije za prevzem denarnih obveznosti so vključene v dokumente za knjiženje blaga, del, storitev, plačilne liste, to je v dokumentih "Prejem MH", "Prejem osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, pravni akti", " Prejem storitev, del", "Razmislek" plače v računovodstvu."

Upoštevajte, da lahko dokument »Prejem MZ« vnesete na podlagi dokumenta »Prijava obveznosti in podatkov po pogodbah« s klikom na gumb »Vnesi na podlagi« (slika 25).

Da bi dokument »Potrdilo Ministrstva za zdravje« opravil računovodske vnose za prevzem denarne obveznosti, morate na zavihku »Računovodski promet« dokumenta nastaviti zastavico »Sprejmi denarno obveznost« in navesti razdelek osebnega računa proračunske institucije ali ločen osebni račun proračunske institucije (slika 26).

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 27.

Denarne obveznosti so sprejete na enak način v primeru dokumentov "Prejem osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, pravni akti", "Prejem storitev, del", "Odraz plač v računovodstvu". Upoštevajte, da v zgornjih dokumentih pri izbiri standardne transakcije »Potrdilo odgovornih oseb« ni mogoče oblikovati računovodskih evidenc za prevzem denarnih obveznosti.

Pri prenosu računovodskih zneskov se računovodske evidence za prevzem denarne obveznosti oblikujejo z dokumentom »Vloga za predplačilo«, ki se nahaja na navigacijski plošči v razdelku »Denar«.

Naj vas spomnimo, da je v trenutku, ko upravnik podpiše vlogo odgovorne osebe za sprostitev na račun, potrebno evidentirati sprejeto obveznost z dokumentom »Prijava obveznosti in podatkov po pogodbah« (glej zgoraj). V polju »Obveznost« dokumenta »Vloga za predplačilo« je treba navesti isti element imenika »Pogodbe in drugi razlogi za nastanek obveznosti«, ki je bil naveden v polju »Pogodba« dokumenta »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« za pravilno oblikovanje urejenega registra Register obveznosti f.0504064.

Izpolnjen dokument »Vloga za predplačilo« je prikazan na sliki 28.

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 29.

Na podlagi izpolnjenega in knjiženega dokumenta »Vloga za akontacijo« lahko vnesete dokument »Avans« (slika 30).

Na sliki 31 je prikazan zavihek »Potrošeno« dokumenta »Avans«, s katerim je zavezanec poročal za znesek, manjši od navedenega v vlogi.

Knjigovodska evidenca dokumenta je prikazana na sliki 32. Upoštevajte, da je program samodejno znižal znesek sprejete denarne obveznosti za znesek neporabljenega obračunskega zneska odgovorne osebe. Knjiženje za popravek sprejete denarne obveznosti bo dokument »Avansno poročilo« generiral le, če bo vnesen na podlagi dokumenta »Vloga za avansno izdajo«.

Upoštevajte, da bo treba sprejeto zavezo prilagoditi ročno. Za to je potrebno na podlagi dokumenta »Registracija obveznosti in podatkov po pogodbah« vnesti novo kopijo dokumenta iste vrste in jo urediti, kot je prikazano na sliki 33.

V stolpcu »Skupaj:« znesek avansa vnesete ročno, znesek v stolpcu »Spremembe« pa se izračuna samodejno. Stolpca »Pred spremembami:« ni mogoče urejati. Računovodske evidence dokumenta so predstavljene na sl. 34.

V primeru, ko pogodba (državna, občinska pogodba) predvideva predujem, je treba sprejeti denarno obveznost za znesek akontacije ob evidentiranju obveznosti izdatka z dokumentom »Evidentiranje obveznosti in podatki po pogodbah«. ”. Če želite to narediti, morate v dokumentu »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« na zavihku »Izvenproračunska sredstva« navesti znesek predujma v polju »Vklj. brezpogojno«, na zavihku »Računovodski promet« pa nastavite zastavico »Sprejmi denarne obveznosti za nepogojne obveznosti tekočega leta« (Sl. 35, Sl. 36).

Knjigovodske evidence dokumenta »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« so prikazane na sliki 37.

Poleg tega v dokumentih »Prejem osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, pravni akti«, »Prejem storitev, del«, »Prejem MZ«, če obstaja računovodski vnos za pobot predujma, plačanega nasprotni stranki, znesek sprejete denarne obveznosti zmanjša za znesek pobotanega akontacije. Na sliki 38 je prikazana knjigovodska evidenca dokumenta »Prejem osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev, pravni akti«, ki ponazarja opisano stanje.

Prav tako je priročno sprejeti denarno obveznost skupaj z obveznostjo institucije v primeru, ko se vračunavanje obveznosti izvaja z dokumentom "Poslovanje (računovodstvo)", za katerega ni mehanizma za samodejno generiranje transakcij za prevzem denarnih obveznosti. . To je pomembno na primer pri izračunu določenih davkov, glob, kazni itd. V tem primeru v razdelku »Vklj. brezpogojno« na zavihku »Izvenproračunska sredstva« dokumenta »Evidentiranje obveznosti in podatki po pogodbah« je potrebno navesti celoten znesek sprejete obveznosti.

Izdelajmo poročilo “Zbirni podatki o izvedbi plana FHD” (slika 39). Upoštevajte, da stolpca »Neizpolnjene obveznosti« in »Neizpolnjene denarne obveznosti« vključujejo zneske, za katere gotovinski izdatki niso bili obdelani.

Izdelali bomo urejen register »Dnevnik evidentiranja obveznosti f.0504064«, ki ga lahko odprete preko povezave »Planiranje in pooblastila« na navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in pooblastilo«. Ustvarjeno poročilo je predstavljeno na sliki 40.

Obračunavanje odloženih obveznosti v PP 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ur. 2.0.

Odložene obveznosti so obveznosti z roki izpolnitve izven triletnega planskega obdobja, katerih natančne višine in (ali) časa izpolnitve ni mogoče določiti.

V skladu z dopisom Ministrstva za finance Ruske federacije z dne 20. maja 2015 št. 02-07-07/28998 je treba hkrati z odsevom vračunanih rezerv v računovodstvu ustvariti računovodske vnose za prevzem odloženih obveznosti.

Odložene obveznosti nastanejo, ko se oblikujejo naslednje vrste rezerv:

1. za plačilo dopusta za dejansko opravljen čas in za nadomestilo za neizkoriščen dopust, tudi ob odpustu,
2. za pripadajoče prispevke za zavarovanje za regres,
3. za obveznosti, ki se izpodbijajo na sodišču,
4. o izdatkih za načrtovane organizacijske in kadrovske dejavnosti,
5. za obveznosti, za katere ni primarnih dokumentov.

Odložene obveznosti so obračunane na podlagi ocen. Primer določitve ocenjene vrednosti rezerve za plačilo dopusta za dejansko opravljen čas je naveden v pismu Ministrstva za finance Rusije z dne 20. maja 2015 št. 02-07-07/28998.

Rezervacijo za regres lahko izračunamo na tri načine:

1. personalizirano za vsakega zaposlenega,
2. za institucijo kot celoto,
3. za določene kategorije zaposlenih (kadrovske skupine).

Rezervacija za plačilo zavarovalnih premij je izračunana ob upoštevanju metodologije za izračun rezervacije za plačilo dopustov.

Določen seznam rezerv ter postopek in časovni okvir njihovega oblikovanja določi institucija v okviru svoje računovodske politike.

Ocenjeno obveznost v obliki rezerve za regres za dejansko opravljeni čas je mogoče določiti mesečno (četrtletno, letno) na zadnji dan v mesecu (četrtletju ali letu), glede na število dni neizrabljenega dopusta zaposlenih na dan. določen datum, ki ga zagotovi kadrovska služba. Najbolj pravilno se zdi ocenjene rezerve ugotavljati na mesečni ravni. Vendar lahko ustanova sama določi drugo, najbolj sprejemljivo obdobje.

Pri popisu pred sestavo letnih računovodskih izkazov se lahko zneski rezerv popravljajo na način, določen z računovodsko usmeritvijo.

V skladu s pismom Ministrstva za finance Rusije z dne 20. maja 2015 št. 02-07-07/28998 institucija nabira rezervo za plačilo dopustov z naslednjimi računovodskimi vpisi.

Tabela 6

Opomba. V nasprotju s pismom Ministrstva za finance Rusije z dne 20. maja 2015 št. 02-07-07/28998 167. odstavek Navodila št. 174n in 196. odstavek Navodila št. 183n predvidevata prevzem trenutne obveznosti na račun prej sprejete odložene obveznosti dopisno D502.99 K 502.11.

Pri uporabi takšne korespondence se zneski odloženih obveznosti kopičijo na računu 506,99, zato je priporočljivo uporabiti korespondenčno shemo, predlagano v pismu Ministrstva za finance Rusije z dne 20. maja 2015 št. 02-07-07/28998.

V programu 1C: Računovodstvo javnega zavoda 8, ed. 2.0 sprejem odložene obveznosti in zmanjšanje predhodno evidentirane odložene obveznosti se odraža v dokumentu »Poslovanje (računovodstvo)«. Na sl. 41 predstavlja dokument »Operacija (ročno vneseno)« za prevzem odložene obveznosti v višini obračunane rezervacije za regres in časovnih razmejitev za regres.

Slika 42 prikazuje izpolnjeno normirano poročilo f.0503738 »Poročilo o obveznostih zavoda« z avtomatsko izpolnjenim razdelkom 3 »Obveznosti poslovnih let, ki sledijo tekočemu (poročevalskemu) poslovnemu letu, skupaj«.

Slika 43 prikazuje dokument »Operacija (vneseno ročno)« za zmanjšanje odložene obveznosti za znesek vračunane rezervacije za regres in pripadajočih časovnih razmejitev skladov.

Operacija sprejema obveznosti za tekoče leto (2. vrstica tabele) se odraža v dokumentu »Registracija obveznosti in informacij po pogodbah« (slika 44).

Na sliki 45 je prikazano izpolnjeno normirano poročilo f.0503738 »Poročilo o obveznostih zavoda«, ki je nastalo po uskladitvi odložene obveznosti in prevzemu obveznosti tekočega poslovnega leta.

Obveznosti zavoda so obveznosti proračunskega zavoda, samostojnega zavoda, ki jih določa zakon, sporazum ali drug podzakonski pravni akt, da v zadevnem letu pravni osebi ali posamezniku, drugi javnopravni osebi zagotovi sredstva zavoda, predmet mednarodnega prava.

Za shranjevanje seznama sporazumov, državnih in občinskih pogodb ter drugih razlogov za nastanek obveznosti (izvršnice, ukazi vodje itd.), Referenčna knjiga "Pogodbe in drugi razlogi za nastanek obveznosti" je namenjeno.

Za vpis v program samega dejstva prevzema obveznosti institucije je namenjen dokument »Prijava obveznosti in podatkov po pogodbah«. Dokument lahko vnesete iz pogodbenega kartona z gumbom “Ustvari na podlagi”.

Izpolnjen dokument »Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah« je predstavljen v nadaljevanju. Na zavihku "Izvenproračunska sredstva" morate navesti seznam blaga, del, storitev, razčlenjen po šifrah proračunske klasifikacije, ki jih je treba dobaviti v skladu s to pogodbo.

Računovodske postavke dokumenta bodo videti takole:

Rad bi vas opozoril na dejstvo, da če pravilno izpolnite dokument »Registracija obveznosti in informacije po pogodbah«, lahko pozneje vnesete dokument »Potrdilo Ministrstva za zdravje«, da kapitalizirate materialne rezerve, ki jih prejme institucija. .

Če bomo pogodbo sklepali po konkurenčnih postopkih, bo postopek drugačen.

Če želite v programu registrirati dejstvo oddaje naročila za dobavo blaga, gradenj, storitev, je treba pogodbeno kartico izpolniti, kot je prikazano spodaj, tj. navesti vrsto pogodbe »Z dobaviteljem« in nastaviti zastavice »Računovodstvo za predmet naročila« in »Sklenjena na podlagi rezultatov konkurenčnih postopkov«. V tem primeru podrobnosti »Nasprotna stranka« in »Račun nasprotne stranke« ne bodo na voljo, ker dobavitelj še ni znan.

Pri evidentiranju obveznosti prevzame atribut “Vrsta obveznosti” vrednost “Sprejeta obveznost”.

Računovodske evidence.

Po sklenjeni državni (občinski) pogodbi se vrnemo v kartico pogodbe, postavimo zastavico Konkurenčni postopki končani in s stikalom označimo ali Sklenitev pogodbe ali Zavrnitev pogodbe ter označimo tudi v polje »Nasprotna stranka« dobavitelj, datum in številka državne (občinske) pogodbe.

Za pravilno generiranje izpisa »Register pogodb« in tiskanega obrazca Podatki o sklenjeni pogodbi v pogodbenem kartonu morate dodatno izpolniti zavihek »Lastnosti«.

Na podlagi urejenega pogodbenega kartona vnesemo še en dokument »Prijava obveznosti in podatki po pogodbah«.

V stolpcu »Skupaj:« se skupni znesek pogodbe vnese ročno, znesek v stolpcu »Spremembe« pa se izračuna samodejno. Stolpca »Pred spremembami:« ni mogoče urejati.

Za pridobivanje informacij o naročilih, ki sodelujejo v konkurenčnih postopkih, je namenjeno poročilo »Rezultati konkurenčnih postopkov«.

========================================================================================================================================================================================================

Sklenitev pogodb z dobavitelji blaga in materiala, del storitev

Delo s seznamom pogodb in drugih podlag za nastanek obveznosti

Ogled seznama pogodb in drugih podlag za obveznosti

Seznam pogodb lahko prikličete z ukazom »Pogodbe in druge podlage za obveznosti« v navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«.

Ustvarjanje nove pogodbe s seznama

Če želite v imenik dodati novo pogodbo, lahko v meniju seznamskega obrazca kliknete gumb »Ustvari«.
"Pogodbe in drugi razlogi za nastanek obveznosti."
Ustvarjen bo nov pogodbeni karton, v katerega morate vnesti podatke o organizaciji in druge zahtevane podatke.

Vsaka vsebina pogodbene kartice se nanaša na določeno organizacijo, v imenu katere se vodi računovodstvo.

Skupinsko tiskanje dokumentov

"Natisni dokumente."

Izdelava poročil za celotno pogodbeno skupino

Dovoljen je vnos pogodbene skupine za eno nasprotno stranko. Če želite v skupino po pogodbi vključiti celoten seznam drugih podlag za nastanek obveznosti (račun, akt o opravljanju storitev itd.), ki so povezani s skupino, morate izpolniti polje »Skupina« v obrazec pogodbene kartice, pri čemer s seznama izberete želeno ime skupine.

Za skupino po pogodbi je povsem možno zgraditi zahtevana poročila z izborom za vse pogodbe in druge podlage za nastanek obveznosti, ki so vključene v skupino.

Delo s pogodbo ali drugo podlago za nastanek obveznosti

Da bi izključili nepremišljeno urejanje "ključnih" parametrov "Nasprotna stranka", "Vrsta pogodbe",
»Dolgoročno« in »Računovodstvo predmeta pogodbe«, takšna parametra po evidentiranju pogodbe privzeto postaneta nedosegljiva za spreminjanje. Če obstaja zaznana nujna potreba po urejanju teh parametrov, je za njihovo urejanje dovoljeno uporabiti ukaz Dovoli spreminjanje parametrov. Ta ukaz je na voljo v meniju, ki se prikaže po kliku na gumb »Vsa dejanja« v meniju pogodbene kartice.

Vnos glavnih podrobnosti pogodbe

Za kakšne namene se uporablja ime pogodbe?

V polje »Naziv« izpolnite podatke o vrsti obveznosti, njen datum in številko.
Ime sporazuma je prikazano na različnih seznamih in olajša njegovo vizualno identifikacijo. Ime se lahko uporablja tudi za hiter vnos podatkov o pogodbi v dokumente s pomočjo funkcije
"Vnos vrstice" platforme 1C:Enterprise.

Za samodejni vnos podatkov v polje "Ime" morate omogočiti potrditveno polje "Kontrola vnosa delovnega imena". V tem primeru ob prvem vstopu v kartico pogodbe ob kliku na gumb
Polje »Zapiši in zapri« se avtomatsko izpolni glede na podatke v detajlih »Vrsta obveznosti«, »od« (polje »Datum«) in »Št«.

Naknadno, po urejanju katerega koli od navedenih parametrov, bo 1c ponudil izbiro:

* samodejno spremenite podatke v polju "Ime";
* zavrnite samodejno urejanje in ročno uredite to polje.

Ko je potrditveno polje »Nadzor vnosa delovnega imena« počiščeno, se informacije v polje »Ime« vnesejo ročno.

Katere vrste pogodb so dovoljene?

Vsako pogodbo ali drugo podlago za nastanek obveznosti lahko razvrstimo v eno od naslednjih vrst:

* S potrošnikom;
* Z dobaviteljem;
* Druga podlaga za obveznost.

Za katere pogodbe je treba določiti tip »Z dobaviteljem«?

V primeru, da organizacija sklene pogodbo z dobaviteljem blaga, gradenj ali storitev, je treba nastaviti vrsto pogodbe na "Z dobaviteljem".

Organizacija je sklenila pogodbo z nasprotno stranko OJSC Rostelecom za najem kabelskih komunikacij.

Za katere pogodbe je treba določiti vrsto »S potrošnikom«?

Če je organizacija izvajalec po pogodbi ali drugi podlagi, potem morate določiti vrsto pogodbe
"S potrošnikom."

Organizacija je z nasprotno stranko "CNTI Progress" sklenila pogodbo o zagotavljanju informacijskih in svetovalnih storitev.

Za katere pogodbe je treba določiti vrsto »Drugi temelj obveznosti«?

Če morate prijaviti drugo podlago za obveznost (odredba poslovodja, plačilna lista, izvršnica, zakonski akt ipd.), morate tip pogodbe nastaviti na »Druga podlaga za obveznost«.

Za izplačilo plač, štipendij, denarnih nadomestil, odškodnin so pri obračunih z odgovornimi osebami pri izplačilih po izvršnicah podlaga plačilne liste, odredbe poslovodnih delavcev, pisne izjave, ki jih potrdijo poslovodne osebe, odločbe sodnih (preiskovalnih) organov in druge podobne dokumente.

Za to vrsto pogodbe ni definicije nasprotne stranke

V katerem primeru mora biti v pogodbi označeno polje »Račun za predmet pogodbe«?

Z nastavitvijo atributa »Računovodstvo predmeta pogodbe« lahko organizirate obračunavanje obveznosti v zvezi s predmetom pogodbe.
(pogodba) v smislu:

* Nomenklature;
* Načrtovana obdobja;
* KFO;
* Klasifikacijske značilnosti računov.

Atribut »Računovodstvo predmeta pogodbe« je dopustno nastaviti samo za pogodbo, ki ima obliko »S potrošnikom« oz.
"Z dobaviteljem"

V katerem primeru je treba potrditveno polje »Dolgoročno« potrditi v pogodbi?

Nastavitev atributa »Dolgoročno« v pogodbi vam omogoča, da v določenem poslovnem letu organizirate obračun obveznosti za več obdobij, vključno s tistimi, ki so trenutno pomembne, ali za prihodnja obdobja.

Obračunavanje v posameznem letu prevzetih obveznosti za naslednje poslovno leto itd.

Atribut »Dolgoročno« lahko nastavite samo za pogodbo, ki ima obliko »Z dobaviteljem«.

Izdelava dokumenta »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah« na podlagi pogodbe ali druge podlage za prevzem obveznosti.

* Nov dokument lahko izpolnite tako, da v meniju pogodbenega kartona kliknete gumb »Ustvari na podlagi« ali seznam »Pogodbe ali drugi razlogi za nastanek obveznosti«.
* Na seznamu, ki se prikaže, morate navesti "Določanje obveznosti in informacije po pogodbah."

Ustvarjanje kopij za tiskanje

Natisnite podrobnosti pogodbe

"Stopnja tajnosti."

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

V obeh primerih bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

Hkrati bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

Pošiljanje kopij za tisk po elektronski pošti

Preden lahko ustvarite e-pošto, morate nastaviti e-poštni račun. To lahko storite v razdelku »Nastavitev in upravljanje« z ukazom »E-poštni računi«, ki se nahaja na navigacijski plošči.

Za pošiljanje kopij dokumentov v tisk po e-pošti morate v meniju obrazca »Natisni dokumente« določiti število kopij in nato klikniti na gumb s sliko ikone e-pošte.

V oknu, ki se odpre, morate določiti obliko, v kateri želite e-poštnemu sporočilu pripeti različico za tiskanje.

Po kliku na gumb V redu se bo ustvarilo novo e-poštno sporočilo, v katerem bo kot priponka naveden obrazec za tiskanje.

Ogled in spreminjanje prevzetih obveznosti po pogodbi

Pri delu z obrazcem pogodbe je možen dostop do seznama dokumentov o sprejetih obveznostih, ki so bile evidentirane pri delu s to pogodbo.
Za priklic seznama dokumentov o sprejetih obveznostih uporabite ukaz »Obveznosti« v navigacijski plošči obrazca pogodbe.
V obrazcu s seznamom, ki se odpre, »Datumi izpolnitve in zneski obveznosti« je možno označiti in priklicati zasebni dokument »Določitev obveznosti in podatki po pogodbah« za branje ali urejanje njegove trenutne verzije.

Ogled in spreminjanje zgodovine urejanja pogodbenih karakteristik

Pri delu z obrazcem pogodbe je možen dostop do zgodovine urejanja karakteristik pogodbe.
Okno s seznamom »Zgodovina urejanja karakteristik obveznosti« prikličemo z ukazom
"Zgodovina lastnosti" v navigacijski plošči pogodbenega obrazca.
V obrazcu s seznamom, ki se odpre, si lahko ogledate zgodovino urejanja karakteristik in jo spremenite.

Pojdite na trenutni dokument obveznosti

Pri delu z obrazcem pogodbe je dovoljeno pridobiti vpogled v zadnji veljavni dokument o prevzetih obveznostih, ki so bile registrirane pri delu s to pogodbo.
Za priklic zahtevanega dokumenta »Ureditev obveznosti in podatkov po pogodbah« uporabite gumb »Prikliči aktualni dokument« v meniju obrazca pogodbe.

Evidentiranje obveznosti in podatkov po pogodbah

Dokument "Določitev obveznosti in informacij po pogodbah" se uporablja za vodenje evidence sprejetih, vključno z denarnimi obveznostmi, za registracijo informacij in vodenje evidenc državnih (občinskih) pogodb.

Ogled seznama dokumentov "Določitev obveznosti in informacij po pogodbah"

Za priklic seznama dokumentov je dovoljeno uporabiti ukaz »Določitev obveznosti in informacij po pogodbah« v navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«.

Izdelava novega dokumenta "Določitev obveznosti in podatkov po pogodbah"

Dokument je mogoče predložiti na različne načine:

* pri delu s seznamom "Določanje obveznosti in informacij po pogodbah" - z uporabo gumba "Ustvari" v meniju seznamskega obrazca;
* pri delu z dokumentom "Določanje obveznosti in informacij po pogodbah" - z uporabo gumba "Ustvari na podlagi" v meniju dokumenta;
* pri delu s seznamom »Pogodbe ali druge obligacijske podlage« - z uporabo gumba »Ustvari na podlagi« v meniju seznamskega obrazca;
* pri delu s pogodbeno izkaznico ali drugo podlago za obveznost - z gumbom »Ustvari na podlagi« v meniju obrazca pogodbe.

V primeru, ko je treba prilagoditi obstoječi dokument »Določitev obveznosti in informacij po pogodbah«, je dovoljeno uvesti nov dokument na podlagi obstoječega.

Izdelava dokumenta »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah« na podlagi pogodbe ali druge podlage za prevzem obveznosti.

* Nov dokument lahko izpolnite tako, da v meniju pogodbenega kartona kliknete gumb »Ustvari na podlagi« ali seznam »Pogodbe ali drugi razlogi za nastanek obveznosti«.
* Na seznamu, ki se prikaže, morate navesti "Določanje obveznosti in informacije po pogodbah."

Vnos dokumenta "Določitev obveznosti in podatkov po pogodbah"

Vnos glavnih parametrov dokumenta "Določitev obveznosti in informacij po pogodbah"

Izbira pogodbe

Pogodba je navedena v priročniku "Pogodbe in drugi razlogi za nastanek obveznosti". Izbira pogodbe je omejena z navedenimi podrobnostmi "Organizacija" in "Nasprotna stranka".

Izbira osebnega računa

V parametru »Osebni račun« izberite osebni račun organizacije, zakladnico ali banko, v kateri se obveznost upošteva.
Parameter »OFK/UFK (Blagajna)« se samodejno vnese po izbiri osebnega računa v blagajni.
Če je v parametru »Osebni račun« naveden bančni račun, se to polje ne vnese.

Vrsta obveznosti

Če v elementu imenika »Dogovori in drugi razlogi za nastanek obveznosti« potrditveno polje »Računovodstvo za predmet pogodbe« ni izbrano, potem v dokumentu »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah«, ki je bil ustvarjen v skladu s to pogodbo , se samodejno določi vrsta obveznosti »Sprejeta obveznost«.

Predpostavimo, da organizacija ni samostojna institucija in je v elementu imenika »Pogodbe in drugi razlogi za nastanek obveznosti« te organizacije tip pogodbe nastavljen na »Z dobaviteljem« ali »S potrošnikom«, in Izbrano je potrditveno polje »Računovodstvo predmeta pogodbe«.
V tem primeru se v dokumentu »Določitev obveznosti in informacij po pogodbah«, ki je bil ustvarjen v okviru te pogodbe, samodejno določi vrsta obveznosti »Sprejeta obveznost (ob upoštevanju predmeta)«.
Listine s tovrstno obveznostjo so v seznamu listin označene z rožnato barvo.

Organizacija ima možnost predložiti informacije o urejanju proračunske obveznosti organom zvezne zakladnice. Urejanje v tem primeru pomeni povečanje ali zmanjšanje zneskov na pozicijah proračunske obveznosti. Poseben primer urejanja proračunske obveznosti je njena odpoved.
Za oblikovanje popravkov proračunske obveznosti po pogodbi je potrebno uvesti nov dokument »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah« na podlagi veljavnega dokumenta.

V primeru, da atribut »Upošteva predmet« v pogodbi ni določen, potem v novem dokumentu »Vloga za uskladitev obveznosti« z »Aktualna izdaja« in povezava na dokument z »Neveljavna izdaja« .

Dokument »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah«, ki je nastal na podlagi pogodbe s tipom »Druga podlaga obveznosti«, ne sprejema vrste obveznosti »Vloga za uskladitev obveznosti«.

V primeru, da je v pogodbi nastavljen atribut »Upoštevajoč predmet«, se v novem dokumentu »Določitev obveznosti in informacije po pogodbah« avtomatsko določi vrsta obveznosti »Vloga za prilagoditev obveznosti (vzem upoštevati predmet)« z »Trenutno izdaja« in povezavo do dokumenta Z
"Neaktivna izdaja."

Ponovna prijava obveznosti

Dolgoročne proračunske obveznosti po pogodbah in državnih pogodbah se ponovno evidentirajo na začetku poslovnega leta.

Za prevpis proračunskih obveznosti se uporablja obdelava »Prevpis obveznosti«. Za priklic takšne obdelave je dovoljeno uporabiti ukaz »Preprijava obveznosti« skupine »Storitev« akcijske plošče razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«.

Pri preknjižbi dolgoročnih obveznosti se v primeru urejanja CPS ob prehodu iz enega poslovnega leta v drugo samodejno določijo zneski proračunskih obveznosti za plačilo v posameznem poslovnem letu in klasifikacijske značilnosti konta. .

V primeru, da atribut »Upoštevanje predmeta« ni določen v pogodbi, potem pri ponovni registraciji v novem dokumentu
“Določitev obveznosti in informacije po pogodbah”, vrsta obveznosti se samodejno določi kot
»Vloga za ponovni vpis proračunske obveznosti« z »Aktualna izdaja« in povezava do dokumenta z
"Neaktivna izdaja."

V primeru, ko je v pogodbi nastavljen atribut »Računovodstvo za predmet«, potem pri ponovni registraciji v novem dokumentu
“Določitev obveznosti in informacije po pogodbah”, vrsta obveznosti se samodejno določi kot
»Vloga za ponovni vpis proračunske obveznosti (ob upoštevanju subjekta)« z oznako »Aktualna izdaja« in povezavo do dokumenta z oznako »Neveljavna izdaja«.

Zaznamka "Proračunska sredstva" in "Izvenproračunska sredstva"

Izbira zavihka »Proračunska sredstva« ali »Izvenproračunska sredstva« za vnos podatkov poteka glede na razvrstitev denarja v eno ali drugo vrsto.

* Vsebina parametra "KFO" (koda finančnega zavarovanja) je določena v imeniku "KFO". Hkrati na plošči
»Proračunska sredstva«, vsebina »KFO« je vedno enaka 1. Na plošči »Izvenproračunska sredstva« lahko parameter »KFO« sprejme vrednosti 2, 4, 5, 6 ali 7;

Izbira vrednosti "KFO" je omejena s podrobnostmi računovodske politike organizacije.

* Vsebina parametra »Obdobje načrta« za pogodbo, v kateri potrditveno polje »Dolgoročno« ni izbrano, je nastavljena znotraj danega leta. Pri pogodbi, pri kateri je izbrano potrditveno polje »Dolgoročno«, izbira intervala ni omejena s to zahtevo;

Za pravilno ustvarjanje podatkov o obveznostih morate določiti obdobje na mesec;

* Vsebina parametra "KPS" (klasifikacijski element kontov) je nastavljena v imeniku "KPS". Hkrati se za odhodke odražajo šifre glede na klasifikacijo odhodkov ali virov financiranja primanjkljaja. Za načrtovani dohodek se izbere šifra dohodka glede na »Dovoljenje«;
* Izbira parametra »Razdelek osebnega računa« je omejena na osebni račun, ki je določen v zgornjem delu dokumenta, kot tudi vrednost »KFO«, določeno v tabelarnem delu;
* Vsebina parametra "KEK" (šifra ekonomske klasifikacije) se nastavi iz imenika "KEK". Hkrati se za odhodke odražajo šifre glede na klasifikacijo odhodkov ali virov financiranja primanjkljaja. Za načrtovani dohodek se izbere šifra dohodka glede na »Dovoljenje«;
* Vsebina parametra »Znesek« je enaka znesku obveznosti. Vsebina parametra je lahko negativna.

Način vnosa novega dokumenta ob spremembi obveznosti

V stolpcu »Št.« so s ključavnico označene vrstice tabelarnega dela, ki se avtomatsko prenesejo v nov dokument »Določitev obveznosti in podatkov po pogodbah« iz osnovnega dokumenta. Preneseni podatki v teh vrsticah so označeni s poševnim tiskom in jih ni mogoče izbrisati ali prilagoditi.

"Pogodba" in "Nasprotna stranka".

Vnos podatkov v dokument z vrsto obveznosti "Sprejeta obveznost (upoštevaje predmet)"

V spodnji tabeli dokumenta morate izpolniti naslednje parametre:

* "Nomenklatura" - blago, dela ali storitve, ki jih kupi organizacija v skladu z državno ali občinsko pogodbo in v okviru poslovne dejavnosti;

Opomba. Ko vnesete podatke v polje "Nomenklatura", se prikaže okno, v katerem morate določiti vrsto podatkov.
– »Nomenklatura« ali »Glavna sredstva«.
Ko izberete postavko Nomenklatura, se odpre Seznam postavk, v katerem morate določiti želeno pozicijo ali izpolniti novo oblikovano s podatki o nabavljeni zalogi materiala, delu ali storitvi.
Ko izberete postavko "Osnovna sredstva", se odpre "Seznam osnovnih sredstev", v katerem morate označiti želeno pozicijo ali izpolniti novo ustvarjeno.

* "Oznaka OKDP" - nomenklaturna oznaka v skladu z Vseslovenskim klasifikatorjem gospodarskih dejavnosti, izdelkov in storitev;
* "Merska enota" - obračunska merska enota (kom, kg, m itd.);

Opomba. Če kartica artikla shranjuje vrednosti parametrov »Koda OKDP« in »Merska enota«, bodo te vrednosti samodejno vstavljene v zahtevana polja v spodnji tabeli dokumenta.

* “Količina” – količina kupljenega blaga glede na mersko enoto za izbrani artikel. Za postavko postavke tipa »Delo« ali »Storitev« parametra »Količina« ni dovoljeno vpisati;
* “Znesek” – znesek za izbrano postavko.

Kako vnesti te podatke pri spremembi obveznosti

Vrstice tabelarnega dela, ki se avtomatsko prenesejo v nov dokument »Določitev obveznosti in podatkov po pogodbah« iz izvornega dokumenta, so v stolpcu »Št.« označene s ključavnico. Preneseni podatki v teh vrsticah so označeni s poševnim tiskom in jih ni mogoče izbrisati ali prilagoditi.

V tabelarnem delu se v stolpcu »Pred urejanjem« prenesene vrstice generirajo trenutno relevantni podatki o obveznosti, ki so povzeti iz predhodnega dokumenta »Ugotovitev obveznosti in podatki po pogodbi« glede na navedeno
"Pogodba" in "Nasprotna stranka".

Če morate urediti vrednosti parametrov »Količina« in »Količina«, lahko to storite v preneseni vrstici v stolpcu »Urejanje« ali »Skupaj«. Pri izpolnjevanju podatkov v enem od teh stolpcev se vrednosti v drugem izračunajo samodejno.

Če morate urediti druge parametre obveznosti, na primer »Obdobje načrta«, je treba preneseno vrstico podvojiti. Hkrati morate vnaprej, pred kopiranjem, ponastaviti vrednosti parametrov v stolpcu »Skupaj«. V novo ustvarjeni vrstici, pridobljeni kot rezultat kopiranja, bodo vsi parametri na voljo za spreminjanje.

Vnos dodatnih podatkov

Dodatne informacije se izpolnijo v plošči "Napredno".

* Razdelek "Vrsta informacije"

»Vrsta informacije« se določi samodejno glede na vrsto obveznosti in vrsto pogodbe.
Če ima dokument obliko »Sprejeta obveznost (ob upoštevanju predmeta)«, potem parameter »Vrsta informacije« sprejme vsebino »Primarno«.
Če ima dokument obliko »Vloga za prilagoditev obveznosti (ob upoštevanju predmeta)«, potem parameter »Vrsta informacije« sprejme vsebino »Sprememba informacije«.

* Oddelek "Podlage za prilagoditve"

V tem razdelku morate določiti vrsto, datum in številko dokumenta (dodatne pogodbe), na podlagi katerega se izpolnijo popravki.

Razdelek »Podlage za prilagoditve« je na voljo za vnos parametrov le, če je vrsta informacije nastavljena na »Sprememba informacije« ali »Popravek informacije«.

* Rubrika "Podatki o valuti obveznosti"

"Valuta" – privzeta vsebina je RUB (ruski rubelj). Če je določena druga valuta, morate dodatno določiti informacije o menjalnem tečaju v parametrih »Rate« in »Množičnost«. Če so podatki o menjalnem tečaju na dan, ko je bil dokument ustvarjen, vsebovani v imeniku "Valute", bo parameter "Valutni tečaj" vnesen samodejno.
Ob spremembi menjalnega tečaja se ustvari sporočilo o potrebi po preračunu zneskov obveznosti.

* Razdelek "Datumi zaključka in zneski akontacije"

»Izpolnitveni rok (pogodba)« je načrtovani datum za dokončanje pogodbe v skladu s pogoji pogodbe (dodatnega sporazuma), najdaljši rok za izpolnitev obveznosti po tej obračunski osnovi je datum prejema blaga, opravljanja storitev. ali vračilo denarja. Parameter »Obdobje izvajanja (pogodba)« je treba vnesti v situacijah, ko se v izračunih pojavi debetni ali kreditni dolg;

Parameter »Rok izpolnitve (pogodba)« je na voljo za vnos samo za vrsto obveznosti »Sprejeta obveznost z upoštevanjem predmeta«.

"Predujem (odstotek)", "Znesek predujma" - odraža odstotek ali znesek predujma za pogodbo, ki predvideva predujem;
“Obdobje veljavnosti obveznosti” – izberite obdobje veljavnosti obveznosti.

* Oddelek "Drugo"

Za samodejno namestitev podpisa na obrazce za pečat je potrebno določiti polno ime upravitelja.
Določeno potrditveno polje »Položaj tiskanja« bo samodejno prikazalo položaj upravitelja v obrazcih za tiskanje.

Oglejte si povezane dokumente

Pri delu z dokumentom je bila izdana možnost branja vseh dokumentov, ki so povezani s trenutnim.
Če želite sprejeti dostop do povezanih dokumentov, uporabite ukaz "Struktura podrejenosti" v navigacijski plošči dokumenta.

Dodatne lastnosti dokumenta

Pri delu z dokumentom je možno v njegovo okno vnesti številne dodatne informacije in parametre. Če želite dodati dodatne lastnosti in parametre, morate v meniju obrazca dokumenta klikniti gumb »Vsa dejanja« in v meniju izbrati ukaz »Spremeni seznam dodatnih parametrov in informacij«.

Ustvarjanje kopij za tiskanje

Za ustvarjanje kopij dokumenta »Določitev obveznosti in podatkov po pogodbah« za tiskanje je dovoljeno uporabiti gumb »Natisni« v meniju dokumenta ali obrazcu seznama dokumentov.

Natisnite podrobnosti pogodbe

Če želite ustvariti natisnjen dokument, morate klikniti menijski gumb »Natisni« in v meniju izbrati postavko »Informacije o pogodbi«.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

Obrazec za žig ne bo izdelan, če je bil dokument izdelan po pogodbi, v kateri atribut ni nastavljen
»Računovodstvo subjekta« ali če dokument nima statusa »Veljavni dokument«.
V obeh primerih bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

Opomba. Pri oblikovanju obrazca pečata se upošteva vsebina dodatnih značilnosti pogodbe
"Stopnja tajnosti."
Če je parameter »Varnostna klasifikacija« prazen ali ima vsebino »Ni tajno«, se obrazec pečata ustvari v skladu z Dodatkom 1 k Odloku Vlade Ruske federacije z dne 29. decembra 2010 št. 1191.
Če je pogodba tajna, potem vsebina parametra "Varnostna klasifikacija" odraža stopnjo tajnosti - "Za uradno uporabo", "Tajno" itd. V skladu s tem se oblikuje obrazec tajnega pogodbenega pečata
Dodatek 1 k Odloku Vlade Ruske federacije z dne 31. julija 2007 št. 491.

Tisk obrazca 0531702 "Informacija o sprejeti proračunski obveznosti"

Za izdelavo natisnjenega dokumenta morate klikniti menijski gumb »Natisni« in v meniju izbrati postavko »Obrazec 0531702 (Podatki o sprejeti proračunski obveznosti)«.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

Obrazec za tisk 0531702 ne bo ustvarjen, če dokument »Ugotovitev obveznosti in podatki po pogodbi« ni primarni obstoječi dokument ali če primarni veljavni dokument »Ureditev obveznosti in podatki po pogodbi« s tipom »Sprejeta obveznost« ni najden. za navedeno pogodbo /
"Obveznost sprejeta (glede na predmet)."
V obeh primerih bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

Tisk obrazca 0531705 "Vloga za uskladitev sprejete proračunske obveznosti"

Za izdelavo natisnjenega dokumenta morate klikniti menijski gumb »Natisni« in v meniju določiti postavko »Obrazec 0531705 (Vloga za uskladitev sprejete proračunske obveznosti)«.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

Obrazec za tisk 0531705 ne bo ustvarjen v primeru, da bo veljaven dokument »Ureditev obveznosti in informacije po pogodbi« z obrazcem »Vloga za popravke obveznosti« / »Vloga za popravke obveznosti (ob upoštevanju predmeta )« ni v tem sporazumu.
Hkrati bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

Tiskanje obrazca 0531706 "Vloga za ponovni vpis proračunske obveznosti"

Za izdelavo tiskanega dokumenta morate klikniti menijski gumb »Natisni« in v meniju izbrati postavko »Obr. 0531706 (Vloga za prevpis proračunske obveznosti)«.

V meniju obrazca »Natisni dokumente« morate določiti potrebno število natisnjenih izvodov dokumenta in nato klikniti na gumb »Natisni«.

Obrazec plombe 0531706 ne bo izdelan v primeru veljavnega dokumenta »Ugotovitev obveznosti in podatki po pogodbi« z vrsto obveznosti »Vloga za ponovni vpis proračunske obveznosti« / »Vloga za ponovni vpis proračunske obveznosti«. (ob upoštevanju predmeta)« ni v tem sporazumu.
Hkrati bo 1c za uporabnika ustvaril opozorilno sporočilo.

Skupinsko tiskanje dokumentov

Če želite ustvariti kopije za tiskanje več dokumentov, potrebujete:

* izberite potrebne dokumente na seznamu z uporabo standardnih zmogljivosti 1C:Enterprise;
* v meniju seznama dokumentov kliknite na gumb »Natisni« in s seznama izberite želeno okno za tiskanje.

Prikaže se obrazec »Natisni dokumente«, v katerem bodo na določenih listih na voljo natisljive različice vseh predhodno izbranih dokumentov.

Za tiskanje obrazcev morate določiti število izvodov in v meniju obrazca klikniti gumb »Natisni«.
"Natisni dokumente."

Pošiljanje kopij za tisk po elektronski pošti

Preden lahko ustvarite e-pošto, morate nastaviti e-poštni račun. To lahko storite v razdelku »Nastavitev in upravljanje« z ukazom »E-poštni računi«, ki se nahaja na navigacijski plošči.

Za pošiljanje kopij dokumentov v tisk po e-pošti morate v meniju obrazca »Natisni dokumente« določiti število kopij in nato klikniti na gumb s sliko ikone e-pošte.

V oknu, ki se odpre, morate določiti obliko, v kateri želite e-poštnemu sporočilu pripeti različico za tiskanje.

Po kliku na gumb V redu se bo ustvarilo novo e-poštno sporočilo, v katerem bo kot priponka naveden obrazec za tiskanje.

Prijava izpolnitve (odpovedi) pogodbe

Dokumenti "Izvršitev (odpoved) pogodbe"

Seznam dokumentov lahko prikličete z ukazom »Izvedba (odpoved) pogodbe« v navigacijski plošči razdelka »Načrtovanje in avtorizacija«.

Izdelava novega dokumenta "Izvršitev (odpoved) pogodbe"

Dokument je mogoče predložiti na različne načine:

* Pri delu s seznamom "Izvršitev (odpoved) pogodbe" - z uporabo gumba "Ustvari" v meniju obrazca seznama;
* Pri delu s pogodbeno izkaznico ali drugo podlago za obveznost uporabite gumb »Ustvari na podlagi« v meniju obrazca elementa;
* Pri delu s seznamom pogodb ali drugih obligacijskih podlag uporabite gumb “Ustvari na podlagi” v meniju seznamskega obrazca.

Vnos dokumenta "Izvršitev (odpoved) pogodbe"

"Sporazum" - nabor iz priročnika "Sporazumi in drugi razlogi za nastanek obveznosti". Izbira pogodbe je omejena s predhodno navedenimi podrobnostmi »Organizacija« in »Nasprotna stranka«.

* Vnos dokumenta v situacijo izvedbe pogodbe

V primeru izvajanja pogodbe potrditveno polje »Odpoved pogodbe« ni definirano.
Spodnjo tabelo dokumenta izpolnimo s podatki po kliku na gumb »Izpolni« v meniju tabelarnega dela.
Hkrati sistem samodejno izbere v koledarskem zaporedju vse dokumente po pogodbi, ki potrjujejo dejstva o nastanku denarne obveznosti in plačila po pogodbi.

* Vnos dokumenta v sistem

domov » Uporabniki » Proračunske in denarne obveznosti v državnih institucijah. Organiziramo pravilno obračunavanje prevzetih obveznosti 1c obveščanje o prevzetih obveznostih